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    華鑫證券-金融工程基金市場和組合周報:周期類主題基上周領漲,公募電子占比繼續上行-220814

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    日期:2022-08-14 17:45:44 研報出處:華鑫證券
    研報欄目:基金頻道 呂思江,馬晨  (PDF) 22 頁 2,116 KB 分享者:leoz******009
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    研究報告內容
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      ▌市場熱點回顧:

      1.周期類主題基金上周領漲,哪些產品值得關注

      上周周期類主題基金+2.7%領漲所有風格基金,收益前五的主動股基為:英大國企改革主題9.81%、諾德新盛A9.53%、萬家雙引擎8.50%、萬家宏觀擇時多策略8.15%、萬家新利8.13%。http://www.grandhotelbaglioni.com【慧博投研資訊】

      根據年初至今收益率及過去1年半基金Alpha能力,對周期類基金進行排序,推薦關注Alpha能力出色且能力圈長期穩定在周期賽道的產品:易方達供給改革(楊宗昌)、前海開源滬港深核心資源A(吳國清)、中泰玉衡價值優選(姜誠)、嘉實物流產業A(肖覓)。http://www.grandhotelbaglioni.com(慧博投研資訊)

      2.滬深港通交易日歷優化工作正式啟動

      2022年8月12日,中國證監會發布《中國證券監督管理委員會香港證券及期貨事務監察委員會聯合公告》,原則同意滬深港通交易日歷優化安排,上交所、深交所和港交所將同時開放目前兩地市場因不滿足結算安排而關閉的共同交易日。交易日歷優化后,預計可將目前無法交易的天數減少約一半。本次優化增加了投資者可交易天數,更好地保障了投資者交易連續性,有助于深化兩地資本市場互聯互通。

      ▌基金市場表現回顧:本周轉債債基大幅領漲+1.69%,權益類基金指數上行+0.70%,QDII、另類投資基金指數微漲,純債債基指數跌幅靠前0.06%。

      本周收益前五的主動股基為:英大國企改革主題9.81%、諾德新盛A9.53%、萬家雙引擎8.50%、萬家宏觀擇時多策略8.15%、萬家新利8.13%。

      ▌國內新成立基金:主動產品發行熱度回暖,中長期純債型基金成發行主力7只募資265.39億

      本周國內新成立基金23只(A/C記同一只),共募集總金額417.20億。主動債券型基金中中融恒通A(80.01億)、鵬華永平6個月定開(79.98億)金額靠前;權益類基金中萬家匠心致遠一年持有A(7.57億)和尚正新能源產業A (2.46億)。

      ▌國內新申報基金:共56只,1只ETF、6只FOF 

      ▌被動指數產品首發與上市:3只首發,1只上市,國泰行業輪動一年封閉FOF將于下周上市交易

      ▌公募基金倉位監測:主動股基倉位繼續下調,電子倉位繼續上行

      基金倉位來看,股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為85.84%/80.35%/60.10%,所處17年以來歷史百分位點16%/34%/76%,相比上周變動-0.25%/-0.48%/-0.45%。

      行業來看上周加倉前5機械、電子、電新、軍工、石油石化,減倉前5醫藥、有色、建材、輕工、通信

      ▌ETF產品情況:本周國內股票型ETF凈流出-4億元,寬基ETF獲增持+41.21億元,醫藥、半導體和酒等凈流入靠前,科創50成吸金主力,美股產品份額持續上行。

      分結構來看:寬基ETF中僅中證500(-4.24億)和創業板(-2.36億)遭小幅減持,科創50(+17.25億)和上證50(+12.46億)凈流入靠前;行業類中,金融地產(-23.90億)漲幅靠前但資金回流,信息技術(-10.34億)同樣凈流出較多,醫藥衛生(+11.23億)增幅靠前;主題方面,新能車(+2.12億)獲持續凈流入,芯片(-10.97億)、光伏(-7.26億)和紅利(-5.29億)凈流出靠前,其余變動不大;大類資產方面,港股市場產品份額下行(-0.09億),美股類產品獲持續流入(+3.22億),黃金類(-10.00億)遭減持。

      ▌基金組合表現回顧

      逆向進取組合本周回報+0.12%,風險再平衡組合本周回報+0.30%,結構化風險平價組合本周回報+0.10%。

      ▌風險提示

      數據全部來自公開市場數據,市場環境出現巨大變化模型可能失效?;疬^往業績并不預示其未來表現,亦不構成投資收益的保證或投資建議。

      

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